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2026-08-21
▼SobrevaloradaZWS
Panel de mercado
2024-08-21 → 2026-08-20Last close
$48.82
first $31.56
Return (2y)
+54.7%
positive
Range
$29–$53
500 sessions
Fundamentales
Net income (FY)
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Desbloquea con PremiumResumen ejecutivo
Zurn Elkay Water Solutions ha mostrado una sólida evolución operativa y bursátil en los últimos dos años. El precio de la acción pasó de 31.56 USD a 48.82 USD, con un retorno total del 54.7%, mientras que el máximo alcanzado fue 53.18 USD. El último año el retorno fue más modesto (9.9%), coincidiendo con noticias que sugieren una posible sobrevaloración relativa a las ganancias. En el plano financiero, el resultado neto anual creció un 23.6% (de 160.2M a 198.0M USD) y el operativo un 14.0%, mientras que la caja aumentó de forma significativa hasta 300.5M USD en 2025-FY, con una deuda estable en torno a 495M USD. La compañía también redujo sus acciones en circulación, lo que indica recompras activas.
Veredicto
Sobrevalorada
Evolución bursátil (2 años)
La acción comenzó el período (agosto 2024) en 31.56 USD y cerró en 48.82 USD a agosto de 2026, acumulando un retorno total del 54.7%. El mínimo fue 28.5 USD y el máximo 53.18 USD. En el último año, el retorno bajó al 9.9%, mostrando una desaceleración tras un fuerte rally previo. Las muestras recientes muestran volatilidad entre 44.37 y 51.73 USD, con una ligera recuperación al final del período.
Catalizadores futuros
- ▸Fuerte crecimiento del beneficio neto (+23.6% interanual) y del resultado operativo (+14.0%), con margen de mejora en eficiencia operativa.
- ▸Fuerte posición de caja y bajo apalancamiento permiten continuar con recompras de acciones o posibles adquisiciones en el sector de soluciones hídricas.
- ▸Desempeño positivo en el último trimestre reportado (2026-Q1) con tendencia creciente en márgenes y resultado neto.
Riesgos clave
- ▸Riesgo de sobrevaloración: el precio actual de 48.82 USD implica un P/E aproximado de 41x sobre las ganancias de 2025-FY (EPS ~1.19 USD), lo que parece exigente y coincide con advertencias de analistas.
- ▸Falta de datos de ingresos en la serie, lo que impide validar la tendencia de ventas y la sostenibilidad del crecimiento de márgenes.
- ▸Posible desaceleración del mercado inmobiliario o de construcción, que afectaría la demanda de productos de agua, así como sensibilidad a tipos de interés.
Drivers financieros clave
El principal impulsor fue el crecimiento de la rentabilidad: el margen bruto anual subió de 707.0M a 764.8M USD (+8.2%), el resultado operativo creció un 14.0% y el neto un 23.6%. La caja aumentó de 198.0M a 300.5M USD en 2025-FY, mientras que la deuda se mantuvo estable; el ratio deuda/patrimonio es bajo (0.31) y la caja cubre el 55% de la deuda. La reducción de acciones en circulación de 170.1M a 166.8M y el posterior nivel de 166.9M sugiere recompras que apoyan el EPS. El ROE (12.3%) es aceptable, aunque no se dispone de ingresos para calcular márgenes sobre ventas.
Solo informativo: Este informe es un análisis descriptivo de datos públicos de la SEC (Formularios 4, estados financieros) y de datos públicos de mercado. Es información general y no personalizada — NO es asesoramiento de inversión en el sentido de la Ley 6/2023 ni una recomendación de inversión conforme al Reglamento (UE) 596/2014 (MAR). No considera su situación financiera, objetivos ni perfil de riesgo. Las rentabilidades históricas no garantizan resultados futuros. Contraste los datos con las fuentes primarias y tome sus propias decisiones o consulte a un asesor registrado.
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