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2026-08-21
▼SobrevaloradaZWS
Market dashboard
2024-08-21 → 2026-08-20Last close
$48.82
first $31.56
Return (2y)
+54.7%
positive
Range
$29–$53
500 sessions
Fundamentals
Net income (FY)
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Unlock with PremiumExecutive summary
Zurn Elkay Water Solutions ha mostrado una sólida evolución operativa y bursátil en los últimos dos años. El precio de la acción pasó de 31.56 USD a 48.82 USD, con un retorno total del 54.7%, mientras que el máximo alcanzado fue 53.18 USD. El último año el retorno fue más modesto (9.9%), coincidiendo con noticias que sugieren una posible sobrevaloración relativa a las ganancias. En el plano financiero, el resultado neto anual creció un 23.6% (de 160.2M a 198.0M USD) y el operativo un 14.0%, mientras que la caja aumentó de forma significativa hasta 300.5M USD en 2025-FY, con una deuda estable en torno a 495M USD. La compañía también redujo sus acciones en circulación, lo que indica recompras activas.
Verdict
Sobrevalorada
Stock evolution (2y)
La acción comenzó el período (agosto 2024) en 31.56 USD y cerró en 48.82 USD a agosto de 2026, acumulando un retorno total del 54.7%. El mínimo fue 28.5 USD y el máximo 53.18 USD. En el último año, el retorno bajó al 9.9%, mostrando una desaceleración tras un fuerte rally previo. Las muestras recientes muestran volatilidad entre 44.37 y 51.73 USD, con una ligera recuperación al final del período.
Future catalysts
- ▸Fuerte crecimiento del beneficio neto (+23.6% interanual) y del resultado operativo (+14.0%), con margen de mejora en eficiencia operativa.
- ▸Fuerte posición de caja y bajo apalancamiento permiten continuar con recompras de acciones o posibles adquisiciones en el sector de soluciones hídricas.
- ▸Desempeño positivo en el último trimestre reportado (2026-Q1) con tendencia creciente en márgenes y resultado neto.
Key risks
- ▸Riesgo de sobrevaloración: el precio actual de 48.82 USD implica un P/E aproximado de 41x sobre las ganancias de 2025-FY (EPS ~1.19 USD), lo que parece exigente y coincide con advertencias de analistas.
- ▸Falta de datos de ingresos en la serie, lo que impide validar la tendencia de ventas y la sostenibilidad del crecimiento de márgenes.
- ▸Posible desaceleración del mercado inmobiliario o de construcción, que afectaría la demanda de productos de agua, así como sensibilidad a tipos de interés.
Key financial drivers
El principal impulsor fue el crecimiento de la rentabilidad: el margen bruto anual subió de 707.0M a 764.8M USD (+8.2%), el resultado operativo creció un 14.0% y el neto un 23.6%. La caja aumentó de 198.0M a 300.5M USD en 2025-FY, mientras que la deuda se mantuvo estable; el ratio deuda/patrimonio es bajo (0.31) y la caja cubre el 55% de la deuda. La reducción de acciones en circulación de 170.1M a 166.8M y el posterior nivel de 166.9M sugiere recompras que apoyan el EPS. El ROE (12.3%) es aceptable, aunque no se dispone de ingresos para calcular márgenes sobre ventas.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
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