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2026-08-20
▼SobrevaloradaLimoneira is a public limited agribusiness and real estate development company based in Santa Paula, California, United States. The Company's operations mainly consist of production, sales and marketing of citrus and avocados. The company's real estate holdings and vast water rights support three business segments which are agribusiness, rental operations and real estate development. The company r
Panel de mercado
2024-08-20 → 2026-08-20Last close
$13.96
first $21.49
Return (2y)
-35.0%
negative
Range
$12–$29
502 sessions
Fundamentales
Revenue (FY)
Net income (FY)
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Desbloquea con PremiumResumen ejecutivo
Limoneira presenta un deterioro operativo severo: los ingresos anuales cayeron de 191.5M USD (FY2024) a 159.7M USD (FY2025), una caída del 16.6%. La compañía pasó de un beneficio neto de +7.7M USD en FY2024 a una pérdida de -16.0M USD en FY2025, y las pérdidas se profundizaron en 2026: Q1 -9.4M y Q2 -21.4M. Los márgenes operativos son negativos y la deuda a largo plazo se duplicó de 40.0M a 93.7M USD, mientras la caja se redujo a solo 0.9M USD en Q2 2026.
Veredicto
Sobrevalorada
Evolución bursátil (2 años)
La acción cayó de 21.49 USD en agosto 2024 a 13.96 USD en agosto 2026, un retorno total de -35.0%. El mínimo fue 11.83 USD y el máximo 28.91 USD. En el último año el retorno fue -11.0%. En los últimos meses cotiza en un rango aproximado de 11.87 a 14.45 USD, con cierta estabilización alrededor de 13-14 USD sin recuperar los niveles previos.
Catalizadores futuros
- ▸Potencial monetización de activos, como la subasta de la finca vitícola de 724 acres, que podría aportar liquidez y reducir deuda.
- ▸Q2 2026 superó estimaciones de ingresos a pesar de la pérdida, lo que podría indicar cierta capacidad de generación de ventas si el entorno agrícola mejora.
- ▸Una reestructuración operativa o reducción de deuda podría cambiar la percepción del mercado.
Riesgos clave
- ▸Pérdidas operativas y netas persistentes que consumen caja y erosionan el balance.
- ▸Liquidez muy reducida: 0.9M USD de caja frente a 93.7M USD de deuda a largo plazo.
- ▸Alta probabilidad de dilución o necesidad de refinanciamiento ante la ausencia de rentabilidad.
- ▸La venta de acciones por parte del CFO en agosto 2026 puede indicar falta de confianza interna.
- ▸Falta de datos de patrimonio y margen bruto, lo que impide una evaluación completa de solvencia y eficiencia operativa.
Drivers financieros clave
La caída bursátil está alineada con el deterioro fundamental: descenso de ingresos, pérdidas operativas y netas crecientes, aumento significativo del apalancamiento y posición de caja crítica. La noticia de que GuruFocus considera la acción sobrevalorada en un 15.3% según GF Value y la venta de acciones por parte del CFO refuerzan el sentimiento negativo. La subida del precio por encima de la media de 200 días en agosto 2026 y la subasta de una finca vitícola sugieren movimiento, pero no revierten el cuadro de negocio no rentable.
Solo informativo: Este informe es un análisis descriptivo de datos públicos de la SEC (Formularios 4, estados financieros) y de datos públicos de mercado. Es información general y no personalizada — NO es asesoramiento de inversión en el sentido de la Ley 6/2023 ni una recomendación de inversión conforme al Reglamento (UE) 596/2014 (MAR). No considera su situación financiera, objetivos ni perfil de riesgo. Las rentabilidades históricas no garantizan resultados futuros. Contraste los datos con las fuentes primarias y tome sus propias decisiones o consulte a un asesor registrado.
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