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2026-08-20
▼SobrevaloradaLimoneira is a public limited agribusiness and real estate development company based in Santa Paula, California, United States. The Company's operations mainly consist of production, sales and marketing of citrus and avocados. The company's real estate holdings and vast water rights support three business segments which are agribusiness, rental operations and real estate development. The company r
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2024-08-20 → 2026-08-20Last close
$13.96
first $21.49
Return (2y)
-35.0%
negative
Range
$12–$29
502 sessions
Fundamentals
Revenue (FY)
Net income (FY)
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Unlock with PremiumExecutive summary
Limoneira presenta un deterioro operativo severo: los ingresos anuales cayeron de 191.5M USD (FY2024) a 159.7M USD (FY2025), una caída del 16.6%. La compañía pasó de un beneficio neto de +7.7M USD en FY2024 a una pérdida de -16.0M USD en FY2025, y las pérdidas se profundizaron en 2026: Q1 -9.4M y Q2 -21.4M. Los márgenes operativos son negativos y la deuda a largo plazo se duplicó de 40.0M a 93.7M USD, mientras la caja se redujo a solo 0.9M USD en Q2 2026.
Verdict
Sobrevalorada
Stock evolution (2y)
La acción cayó de 21.49 USD en agosto 2024 a 13.96 USD en agosto 2026, un retorno total de -35.0%. El mínimo fue 11.83 USD y el máximo 28.91 USD. En el último año el retorno fue -11.0%. En los últimos meses cotiza en un rango aproximado de 11.87 a 14.45 USD, con cierta estabilización alrededor de 13-14 USD sin recuperar los niveles previos.
Future catalysts
- ▸Potencial monetización de activos, como la subasta de la finca vitícola de 724 acres, que podría aportar liquidez y reducir deuda.
- ▸Q2 2026 superó estimaciones de ingresos a pesar de la pérdida, lo que podría indicar cierta capacidad de generación de ventas si el entorno agrícola mejora.
- ▸Una reestructuración operativa o reducción de deuda podría cambiar la percepción del mercado.
Key risks
- ▸Pérdidas operativas y netas persistentes que consumen caja y erosionan el balance.
- ▸Liquidez muy reducida: 0.9M USD de caja frente a 93.7M USD de deuda a largo plazo.
- ▸Alta probabilidad de dilución o necesidad de refinanciamiento ante la ausencia de rentabilidad.
- ▸La venta de acciones por parte del CFO en agosto 2026 puede indicar falta de confianza interna.
- ▸Falta de datos de patrimonio y margen bruto, lo que impide una evaluación completa de solvencia y eficiencia operativa.
Key financial drivers
La caída bursátil está alineada con el deterioro fundamental: descenso de ingresos, pérdidas operativas y netas crecientes, aumento significativo del apalancamiento y posición de caja crítica. La noticia de que GuruFocus considera la acción sobrevalorada en un 15.3% según GF Value y la venta de acciones por parte del CFO refuerzan el sentimiento negativo. La subida del precio por encima de la media de 200 días en agosto 2026 y la subasta de una finca vitícola sugieren movimiento, pero no revierten el cuadro de negocio no rentable.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
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