HDSN HDSN
2026-08-20
◆En PrecioHDSN
Panel de mercado
2024-08-20 → 2026-08-20Last close
$5.60
first $7.98
Return (2y)
-29.8%
negative
Range
$5–$10
502 sessions
Fundamentales
Revenue (FY)
Net income (FY)
Este es un informe de muestra. Desbloquea Premium para ver los informes más recientes y la biblioteca completa.
Desbloquea con PremiumResumen ejecutivo
Hudson Technologies (HDSN) ha mostrado una tendencia de ingresos mixta: los ingresos trimestrales de 2025 crecieron secuencialmente (Q1 $55.3M → Q3 $74.0M), pero el resultado neto de FY2025 cayó un 31.7% hasta $16.7M frente a los $24.4M de FY2024. El margen bruto se recuperó en Q2-Q3 2025 (31-32%) tras un débil Q1 (21.8%), aunque los recortes recientes de EBITDA por parte de analistas y la presión sobre márgenes pesan sobre la acción. La compañía mantiene un balance sin deuda reportada y un patrimonio neto de $243.3M, pero la caja se redujo drásticamente de $70.1M (FY2024) a $25.6M (Q2 2026), lo que genera incertidumbre sobre su capacidad de generación de flujo.
Veredicto
En Precio
Evolución bursátil (2 años)
La acción pasó de $7.98 en agosto-2024 a $5.60 en agosto-2026, con un retorno total de -29.8% y un retroceso de -40.2% en el último año. El rango en el período fue amplio: mínimo de $4.84 y máximo de $10.44, con una tendencia bajista particularmente marcada desde mayo-2026, cuando el precio cayó a $4.96, y una reciente caída en agosto-2026 por rebajas de expectativas de EBITDA y preocupación sobre márgenes.
Catalizadores futuros
- ▸Posible escasez de refrigerantes señalada en eventos climáticos internacionales, lo que podría impulsar la demanda y los precios.
- ▸Crecimiento secuencial de ingresos y recuperación del margen bruto en Q2-Q3 2025, que podrían continuar mejorando el resultado operativo.
- ▸Balance sin deuda y patrimonialmente sólido (P/B ≈ 0.97), con recompra de acciones activa que reduce el capital flotante.
Riesgos clave
- ▸Consumo de caja acelerado sin flujo de caja reportado: la caja pasó de $70.1M a $25.6M, lo que limita flexibilidad financiera.
- ▸Presión continua sobre márgenes y recortes de EBITDA por parte de analistas, que podrían derivar en nuevas rebajas de valoración.
- ▸Falta de datos completos de deuda, flujo de caja e ingresos FY2025 (solo se dispone de Q1-Q3), lo que reduce la visibilidad sobre la verdadera capacidad de generación de valor.
Drivers financieros clave
El principal driver del retroceso fue la caída de rentabilidad: el margen neto pasó de 10.3% en FY2024 a ~8.2% en FY2025, y el ROE bajó de 9.9% a 6.9%. Aunque los ingresos trimestrales de 2025 mostraron crecimiento secuencial y los márgenes brutos mejoraron en Q2-Q3, el mercado ha castigado la evolución del resultado neto y la fuerte reducción de caja (-63.5% desde FY2024). La disminución de acciones en circulación (~4.3%) sugiere recompras, pero no ha compensado el deterioro percibido de la calidad de ganancias.
Solo informativo: Este informe es un análisis descriptivo de datos públicos de la SEC (Formularios 4, estados financieros) y de datos públicos de mercado. Es información general y no personalizada — NO es asesoramiento de inversión en el sentido de la Ley 6/2023 ni una recomendación de inversión conforme al Reglamento (UE) 596/2014 (MAR). No considera su situación financiera, objetivos ni perfil de riesgo. Las rentabilidades históricas no garantizan resultados futuros. Contraste los datos con las fuentes primarias y tome sus propias decisiones o consulte a un asesor registrado.
¿Quieres un resumen diario gratuito de la actividad de insiders? Suscríbete: