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2026-08-20
◆En PrecioHDSN
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2024-08-20 → 2026-08-20Last close
$5.60
first $7.98
Return (2y)
-29.8%
negative
Range
$5–$10
502 sessions
Fundamentals
Revenue (FY)
Net income (FY)
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Unlock with PremiumExecutive summary
Hudson Technologies (HDSN) ha mostrado una tendencia de ingresos mixta: los ingresos trimestrales de 2025 crecieron secuencialmente (Q1 $55.3M → Q3 $74.0M), pero el resultado neto de FY2025 cayó un 31.7% hasta $16.7M frente a los $24.4M de FY2024. El margen bruto se recuperó en Q2-Q3 2025 (31-32%) tras un débil Q1 (21.8%), aunque los recortes recientes de EBITDA por parte de analistas y la presión sobre márgenes pesan sobre la acción. La compañía mantiene un balance sin deuda reportada y un patrimonio neto de $243.3M, pero la caja se redujo drásticamente de $70.1M (FY2024) a $25.6M (Q2 2026), lo que genera incertidumbre sobre su capacidad de generación de flujo.
Verdict
En Precio
Stock evolution (2y)
La acción pasó de $7.98 en agosto-2024 a $5.60 en agosto-2026, con un retorno total de -29.8% y un retroceso de -40.2% en el último año. El rango en el período fue amplio: mínimo de $4.84 y máximo de $10.44, con una tendencia bajista particularmente marcada desde mayo-2026, cuando el precio cayó a $4.96, y una reciente caída en agosto-2026 por rebajas de expectativas de EBITDA y preocupación sobre márgenes.
Future catalysts
- ▸Posible escasez de refrigerantes señalada en eventos climáticos internacionales, lo que podría impulsar la demanda y los precios.
- ▸Crecimiento secuencial de ingresos y recuperación del margen bruto en Q2-Q3 2025, que podrían continuar mejorando el resultado operativo.
- ▸Balance sin deuda y patrimonialmente sólido (P/B ≈ 0.97), con recompra de acciones activa que reduce el capital flotante.
Key risks
- ▸Consumo de caja acelerado sin flujo de caja reportado: la caja pasó de $70.1M a $25.6M, lo que limita flexibilidad financiera.
- ▸Presión continua sobre márgenes y recortes de EBITDA por parte de analistas, que podrían derivar en nuevas rebajas de valoración.
- ▸Falta de datos completos de deuda, flujo de caja e ingresos FY2025 (solo se dispone de Q1-Q3), lo que reduce la visibilidad sobre la verdadera capacidad de generación de valor.
Key financial drivers
El principal driver del retroceso fue la caída de rentabilidad: el margen neto pasó de 10.3% en FY2024 a ~8.2% en FY2025, y el ROE bajó de 9.9% a 6.9%. Aunque los ingresos trimestrales de 2025 mostraron crecimiento secuencial y los márgenes brutos mejoraron en Q2-Q3, el mercado ha castigado la evolución del resultado neto y la fuerte reducción de caja (-63.5% desde FY2024). La disminución de acciones en circulación (~4.3%) sugiere recompras, pero no ha compensado el deterioro percibido de la calidad de ganancias.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
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