VSEC VSEC
2026-08-20
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Unlock with PremiumExecutive summary
VSE CORP ha experimentado una fuerte apreciación bursátil, pasando de 87,07 USD en agosto de 2024 a 230,42 USD en agosto de 2026 (+164,6% en dos años, +44,2% a un año). Sin embargo, los fundamentales muestran un comportamiento mixto: el resultado neto anual cayó de 15,324M USD en 2024-FY a 11,703M USD en 2025-FY (-23,6%), aunque el resultado operativo mejoró de 81,419M a 89,595M USD (+10,0%). El Q2 2026 muestra una fuerte recuperación trimestral con un resultado neto de 28,523M USD y operativo de 48,958M USD, impulsando la acción un 10,8% tras la publicación y la guía al alza.
Verdict
Sobrevalorada
Stock evolution (2y)
La acción subió de 87,07 USD (2024-08-20) a 230,42 USD (2026-08-19), con un máximo de 243,48 USD y un mínimo de 81,69 USD. El movimiento fue volátil: tras un inicio en 87 USD, el precio se consolidó alrededor de 180 USD a finales de 2025, subió a 223 USD en marzo de 2026, cayó a 173 USD en marzo, y rebotó a 225 USD en abril. En agosto de 2026, tras el Q2, alcanzó 230,9 USD, cerca del máximo histórico. El retorno total en el período fue de +164,6%.
Future catalysts
- ▸Guía al alza para 2026 tras el Q2 beat y fuerte recuperación trimestral
- ▸Crecimiento del resultado operativo anual (+10,0%) y posible escalamiento del negocio tras el incremento de capital
- ▸Fuerte demanda en el sector de posventa aeroespacial/defensa (contexto de mercado implícito en las noticias)
Key risks
- ▸Ventas de acciones por parte del CEO (17.500 acciones), señal de posible sobrevaloración o falta de confianza interna
- ▸Aumento significativo de la deuda a largo plazo (400M en 2024-FY a 914,953M en 2026-Q2), elevando el riesgo financiero
- ▸Falta de datos de ingresos: no se pueden calcular márgenes ni múltiplos de ventas, generando incertidumbre sobre la sostenibilidad de la valoración
Key financial drivers
El principal impulsor del alza parece ser la mejora operativa (margen operativo creciente) y la recuperación del Q2 2026, junto con un fuerte aumento del patrimonio (988M a 2.933M USD) gracias a emisiones de acciones. Sin embargo, la deuda a largo plazo se disparó en 2026-Q2 (914,953M USD) y el resultado neto anual cayó en 2025. La falta de datos de ingresos impide calcular márgenes sobre ventas, limitando el análisis de la rentabilidad real.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
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