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2026-08-20
▼SobrevaloradaLBRT
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2024-08-20 → 2026-08-20Last close
$19.24
first $20.08
Return (2y)
-4.2%
negative
Range
$10–$34
501 sessions
Fundamentals
Revenue (FY)
Net income (FY)
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Unlock with PremiumExecutive summary
Liberty Energy cierra el periodo en $19.24, con una caída de -4.2% en dos años, pero acumula +80.7% en el último año tras un rally que alcanzó $33.93 y una posterior corrección. La recuperación de ingresos en 2026-Q2 ($1,189M, máximo de la ventana) contrasta con una rentabilidad baja: margen neto 3.6% y margen operativo 1.1%.
Verdict
Sobrevalorada
Stock evolution (2y)
Entre ago-2024 y ago-2026 el precio pasó de $20.08 a $19.24 (-4.2%), con un mínimo de $10.00 y un máximo de $33.93. Tras un tramo lateral a finales de 2025 (en torno a $17.78-18.32), la acción aceleró en 2026: $20.46 en ene-2026, $25.17 en feb, $29.86 en mar, y máximo de $33.23 en may-2026. Desde ese pico corrigió de forma sostenida hasta $22.01 el 14-ago y $19.24 el 20-ago-2026. El retorno a 1 año fue +80.7%.
Future catalysts
- ▸Expansión de márgenes hacia niveles de 2024 (margen neto ≥7%) vía eficiencia operativa
- ▸Uso de la liquidez ($555M de caja) para reducir deuda o financiar proyectos con mayor retorno
- ▸Mantenimiento de la tendencia al alza de ingresos trimestrales si el entorno de actividad energética mejora
Key risks
- ▸Rentabilidad frágil: cualquier caída de ingresos puede llevar a márgenes negativos, como ocurrió en 2025-Q3
- ▸Endeudamiento elevado tras el aumento de deuda a largo plazo hasta $1,279.9M; no se dispone de flujo de caja para evaluar capacidad de pago
- ▸Corrección adicional tras el rally de +80.7% y las dudas de los analistas sobre valoración
Key financial drivers
Los ingresos anuales cayeron de $4,315M (2024-FY) a $4,006M (2025-FY), pero la tendencia trimestral repuntó: $947M en 2025-Q3, $1,021M en 2026-Q1 y $1,189M en 2026-Q2. Este crecimiento no se trasladó a rentabilidad: el margen operativo pasó de 9.0% (2024-FY) a 1.8% (2025-FY) y fue sólo 1.1% en 2026-Q2; el margen neto se situó en 3.6% en 2026-Q2. Además, el salto de caja y deuda sugiere que parte de la liquidez procede de financiación, no de generación orgánica.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
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