GAINZ GAINZ
2026-08-20
◆En PrecioGAINZ
Market dashboard
2024-08-20 → 2026-08-19Last close
$24.18
first $22.89
Return (2y)
+5.6%
positive
Range
$22–$24
500 sessions
Fundamentals
Net income (FY)
This is a sample report. Unlock Premium to see the latest reports and the full library.
Unlock with PremiumExecutive summary
GAINZ (nota de Gladstone Investment Corporation) cotiza de forma muy estable: desde $22.89 hasta $24.18 en dos años (+5.6%), con un rango estrecho de $22.35-$24.40 y un retorno a 1 año de +1.8%. El comportamiento del precio sugiere que el mercado ha valorado el papel como un activo de renta fija sin grandes sobresaltos, a pesar de la volatilidad contable de la compañía emisora. La compañía mostró una mejora significativa en rentabilidad: el resultado neto pasó de $65.319M en FY2025 a $184.753M en FY2026 (+183%), el ROA subió de 6.5% a 14.0% y el ROE alcanzó 27.6%. Sin embargo, no se proporcionaron ingresos ni márgenes operativos, y la caja cayó de $14.298M a $4.118M en el período observado, mientras la deuda a largo plazo aumentó 23.9%. El patrimonio creció 33.9%, mejorando el apalancamiento de deuda/patrimonio de 0.91 a 0.84, pero las acciones en circulación también se diluyeron +8.1%. La nota mantiene un precio cercano a los $24, con noticias de un EPS negativo en Q2 2026 (-$0.30) que no parece haber alterado la cotización. En ausencia de datos de revenue y con una posición de caja muy reducida frente a la deuda, la valoración se considera 'En Precio': el mercado ya descuenta una compañía con fundamentos mixtos y baja visibilidad de generación de ingresos.
Verdict
En Precio
Stock evolution (2y)
La nota GAINZ subió de $22.89 a $24.18 en dos años (+5.6%), con mínimos de $22.35 y máximos de $24.40. El retorno a 1 año fue de solo +1.8%, y las muestras recientes muestran una renta fija muy estable: $23.90 en nov-2025, $23.94 en abr-2026 y $24.14 en ago-2026. El rango de 500 días es extremadamente estrecho, lo que refleja un comportamiento típico de deuda cotizada sin eventos crediticios relevantes.
Future catalysts
- ▸Continuación del fuerte resultado neto trimestral, especialmente si se repiten trimestres como Q3 2026 ($65.898M).
- ▸Reducción de la deuda a largo plazo o aumento de la caja, lo que mejoraría la cobertura de deuda actual de solo 0.7%.
- ▸Mayor claridad sobre ingresos y márgenes operativos, que hoy son un gap de información relevante.
Key risks
- ▸Posición de caja muy baja ($4.118M) frente a deuda a largo plazo ($564.474M), lo que limita el colchón ante impagos o necesidades de liquidez.
- ▸Aumento de la deuda (+23.9%) y posible presión en el costo de financiamiento.
- ▸Dilución de accionistas por aumento de acciones en circulación (+8.1%) y EPS trimestral negativo en Q2 2026.
- ▸Falta de datos de ingresos y márgenes operativos, lo que impide validar la calidad y sostenibilidad del resultado neto.
Key financial drivers
El principal driver contable fue el salto del resultado neto de $65.319M a $184.753M entre FY2025 y FY2026, impulsado por un Q3 2026 excepcional de $65.898M. El apalancamiento mejoró levemente (deuda/patrimonio de 0.91 a 0.84) y el patrimonio aumentó 33.9%, fortaleciendo la base de capital. En contra, la caja disponible se redujo 71% y la deuda a largo plazo creció 23.9%, con una cobertura de caja/deuda de solo 0.7%. La dilución (+8.1% de acciones) y el EPS negativo de Q2 2026 ($-0.30) añaden señales mixtas.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
Want a free daily digest of insider activity? Subscribe below: