BURL BURL

Burlington, formerly known as Burlington Coat Factory, is an American national off-price retailer, and a division of Burlington Coat Factory Warehouse Corporation with more than 1,138 stores in 46 states and Puerto Rico, with its corporate headquarters located in Burlington Township, New Jersey. In 2007, it was acquired by Bain Capital in a transaction and in 2008, Tom Kingsbury became president a

Fundamentals

Executive summary

Burlington Stores (BURL) muestra una tendencia operativa claramente positiva: los ingresos anuales pasaron de 10,634.8M USD en FY2024 a 11,566.9M USD en FY2025 (+8.8%), y el crecimiento se aceleró al +14.1% en Q1'26 (2,856.5M USD vs 2,504.0M USD). El margen neto anual mejoró de 4.7% a 5.3%, con un beneficio neto de 610.2M USD en FY2025. El balance sigue saneado: patrimonio de 1,807.3M USD, caja de 1,232.5M USD y ratio deuda/patrimonio de 1.11, aunque la deuda total aumentó un 30.6% durante el ejercicio. No se dispone de margen bruto ni deuda a largo plazo, lo que limita parte del análisis. La acción ha tenido un rendimiento positivo pero volátil: +26.2% en dos años (desde 264.06 USD hasta 333.23 USD) y +20.2% en el último año, con un máximo de 372.19 USD y un mínimo de 215.78 USD. A pesar de los sólidos fundamentales, el mercado ya ha descontado gran parte de la mejora; el consenso de GuruFocus (GF Score 83/100) la considera sobrevalorada y la noticia más reciente recoge una caída del 3.1%. Por ello, la tesis principal es que BURL cotiza en zona exigente y ofrece poco margen de seguridad a precios actuales.

Stock evolution (2y)

En el periodo agosto-2024 a agosto-2026, BURL pasó de 264.06 USD a 333.23 USD, con una revalorización total del 26.2%. La evolución no fue lineal: el precio tocó un mínimo de 215.78 USD y un máximo de 372.19 USD, y los datos muestran oscilaciones relevantes: 252.23 USD en nov-2025, 306.28 USD en ene-2026, 347.82 USD en abr-2026, 288.86 USD en may-2026 y 353.98 USD en jul-2026. En agosto-2026 cotiza en 347.67 USD antes de la última caída del 3.1% hasta 333.23 USD, lo que refleja un mercado que ajusta expectativas tras fuertes subidas.

Key financial drivers

El principal impulsor ha sido el crecimiento de ingresos, que repuntó desde +8.8% anual en FY2025 hasta +14.1% en Q1'26, acompañado de una mejora del margen neto (4.7% a 5.3%). La generación de caja permitió elevar la caja a 1,232.5M USD y el patrimonio a 1,807.3M USD, a la vez que la deuda total subió a 2,011.7M USD; el ratio deuda/patrimonio se mantuvo estable en 1.11 (1.03 en Q1'26). También hubo una ligera reducción de acciones en circulación, de 63.2M a 62.7M, que contribuye al resultado por acción.