BMI BMI
2026-08-20
▼SobrevaloradaBMI
Market dashboard
2024-08-20 → 2026-08-20Last close
$128.13
first $201.47
Return (2y)
-36.4%
negative
Range
$113–$254
502 sessions
Fundamentals
Net income (FY)
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Unlock with PremiumExecutive summary
Badger Meter ha mostrado una mejora operativa en 2025-FY: el resultado operativo anual pasó de $157.94M a $183.42M (+16.1%) y el resultado neto anual de $30.72M a $33.58M (+9.3%), con un patrimonio que aumentó de $606.23M a $713.29M y una ligera reducción de acciones en circulación por recompras. Sin embargo, los trimestres de 2026 reflejan una desaceleración: el resultado operativo se sitúa en ~$35-39M y el neto en ~$27-30M. La acción ha caído de $201.47 a $128.13 entre ago-2024 y ago-2026, un -36.4% en dos años y -31.7% en el último año. No se dispone de datos de ingresos, caja ni deuda, lo que limita el análisis y obliga a valorar con cautela.
Verdict
Sobrevalorada
Stock evolution (2y)
El precio pasó de $201.47 en ago-2024 a $128.13 en ago-2026, con un máximo de $254.17 y un mínimo de $113.41. El descenso fue pronunciado entre dic-2025 y abr-2026 (de ~$183 a ~$113), con una leve recuperación posterior hasta los ~$130. La cotización terminó cerca del extremo inferior de su rango de dos años y sigue bajo presión.
Future catalysts
- ▸Aumento del dividendo del 10% y 34 años consecutivos de crecimiento de dividendos, lo que refuerza la retribución al accionista.
- ▸Recompra de acciones: los títulos en circulación bajaron de 29.41M a 28.99M.
- ▸Una eventual reaceleración de los resultados trimestrales de 2026 podría revertir la presión sobre el precio.
Key risks
- ▸Desaceleración operativa observable en los trimestres de 2026, con resultado neto de ~$27-30M por trimestre.
- ▸Falta de información de ingresos, caja y deuda; sin estos datos la valoración fundamental no es completa.
- ▸Múltiplo implícito exigente: si se toma como anual el resultado neto 2025 de $33.58M, la capitalización aproximada a $128.13 es ~$3.71B, lo que arroja un P/E implícito de ~110x.
- ▸No se dispone de contexto de mercado (índice de referencia ni evolución sectorial) para comparar la caída relativa.
Key financial drivers
El mercado parece descontar la desaceleración de 2026 tras un 2025 positivo. Aunque el resultado operativo y el neto anual mejoraron en 2025, los trimestres de 2026 muestran cifras por debajo del ritmo anterior. Además, la ausencia de datos de ingresos, caja y deuda impide validar la calidad del crecimiento y contribuye a la incertidumbre sobre la valoración.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
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