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2026-08-20
◆En PrecioAPPS
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2024-08-20 → 2026-08-20Last close
$10.71
first $4.06
Return (2y)
+163.8%
positive
Range
$1–$14
502 sessions
Fundamentals
Net income (FY)
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Unlock with PremiumExecutive summary
Digital Turbine (APPS) presenta un punto de inflexión operativo en el periodo analizado. El beneficio bruto se elevó de 255.2M USD en FY2025 a 321.6M USD en FY2026, el resultado operativo pasó de -54.1M USD a +34.0M USD y la pérdida neta se redujo de -92.1M USD a -37.7M USD. En Q1 FY2027 la mejora continuó: beneficio bruto de 94.9M USD, resultado operativo de +23.1M USD y pérdida neta de -11.3M USD. No obstante, la compañía aún no es rentable en términos netos y no se dispone de la serie de ingresos, lo que impide confirmar la evolución de la facturación o calcular márgenes sobre ventas. El balance también ha mejorado: la caja pasó a 42.9M USD, la deuda a largo plazo bajó a 343.5M USD y el patrimonio creció a 190.6M USD. Eso reduce el riesgo de balance, aunque la deuda sigue siendo alta (Deuda/Patrimonio de 1.80x) y la caja cubre solo el 12.5% de la deuda. La acción ha reaccionado con fuerza: sube un 163.8% en dos años y un 175.3% en el último año, hasta 10.71 USD, tras un mínimo de 1.21 USD y un máximo de 14.39 USD. En conjunto, el mercado ya descuenta buena parte de la mejora operativa, mientras que la falta de visibilidad sobre ingresos y las pérdidas netas obligan a mantener un veredicto prudente.
Verdict
En Precio
Stock evolution (2y)
En agosto de 2024 la acción cotizaba a 4.06 USD; en el periodo sufrió una caída hasta 1.21 USD y después un fuerte repunte, cerrando en 10.71 USD en agosto de 2026. La rentabilidad total acumulada es +163.8% en dos años y +175.3% en los últimos doce meses. La recuperación no fue lineal: entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 el precio se movió entre 4.79 y 2.98 USD, luego aceleró en junio de 2026 hasta 9.32-12.91 USD, corrigió a 8.49 USD en julio y volvió a 12.62 USD en agosto. El máximo del periodo fue 14.39 USD, lo que indica que el título ha mostrado una volatilidad elevada y una reciente consolidación desde máximos.
Future catalysts
- ▸Cumplimiento o superación de la guía de ingresos para 2027, que fue elevada tras el Q1 FY2027.
- ▸Continuación de la expansión del beneficio bruto y del margen operativo, con apalancamiento operativo si el crecimiento de ingresos se materializa.
- ▸Nueva reducción de deuda y acercamiento a un beneficio neto positivo, lo que podría apoyar una reevaluación de la acción.
- ▸Posible mejora de cobertura y sentimiento si Wall Street confirma que el crecimiento es estructural y no solo puntual.
Key risks
- ▸No se dispone de datos de ingresos, por lo que no se puede verificar la tendencia de facturación ni descartar un deterioro del mix de producto.
- ▸La acción ha subido con mucha velocidad y presenta alta volatilidad; noticias posteriores a la guía al alza ya provocaron caídas del 6.3% y 13.2% en agosto de 2026.
- ▸La compañía sigue registrando pérdidas netas y su ROE anualizado estimado es negativo (-23.7%).
- ▸El balance sigue apalancado: Deuda/Patrimonio de 1.80x y Caja/Deuda de solo 0.125x, con posible presión de financiación.
- ▸Dilución accionarial por el aumento de acciones en circulación (~107M a ~121M).
Key financial drivers
Los principales impulsores del movimiento son la mejora del beneficio bruto, el paso a resultado operativo positivo en FY2026 (+34.0M USD) y su mantenimiento en Q1 FY2027 (+23.1M USD), así como la reducción de la pérdida neta y el primer trimestre rentable en Q3 FY2026 (+5.1M USD). El balance también ha ayudado: la deuda a largo plazo se redujo en unos 65M USD y el patrimonio aumentó. La noticia de que el Q1 FY2027 superó expectativas y que la guía de ingresos para 2027 fue elevada explica el repunte de agosto de 2026. Como contrapartida, el número de acciones aumentó de ~107M a ~121M, lo que genera dilución, y la ausencia de cifras de ingresos no permite validar la tendencia top-line mediante datos directos.
Informational only: This report is descriptive analysis of public SEC data (Form 4 filings, financial statements) and public market data. It is general, non-personalised information — NOT investment advice within the meaning of Spanish Law 6/2023 nor an investment recommendation under Regulation (EU) 596/2014 (MAR). It does not consider your financial situation, objectives or risk profile. Historical performance does not guarantee future results. Verify data against primary sources and make your own decisions or consult a registered adviser.
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