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2026-08-20

SAMPLE — 1 week old

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Executive summary

Sherwin-Williams cotiza en torno a 353,59 USD al cierre del periodo, prácticamente sin variación en dos años (-0,5%) y con un retorno a 1 año de -3,7%. La acción ha mostrado una elevada volatilidad, con un mínimo de 293,0 USD y un máximo de 399,71 USD, cerrando cerca del punto de partida. Este comportamiento contrasta con un resultado neto anual que cayó un 4,2% entre 2024-FY y 2025-FY, aunque el margen bruto en términos absolutos aumentó un 2,9%.

Verdict

Sobrevalorada

Stock evolution (2y)

El precio pasó de 355,34 USD (2024-08-20) a 353,59 USD (2026-08-19), lo que supone un retorno total de -0,5%. Durante el periodo se observaron fuertes oscilaciones: el mínimo fue 293,0 USD y el máximo 399,71 USD, con movimientos relevantes como la caída a 300,09 USD en junio de 2026 y la recuperación posterior a 361,55 USD en agosto de 2026. La rentabilidad a 1 año fue negativa (-3,7%), lo que refleja presión en la valoración.

Future catalysts

▸Reducción adicional de deuda y mejora del balance si la generación de caja se mantiene.
▸Las recompras de acciones continúan reduciendo el número de títulos y podrían sostener el beneficio por acción.
▸El margen bruto en términos absolutos mejoró (+2,9%), lo que podría reflejar poder de fijación de precios si se confirma con datos de ingresos.

Key risks

▸Valoración exigente: un análisis DCF citado en noticias sitúa el valor intrínseco en 224 USD frente a un precio de mercado de 350 USD.
▸Resultado neto en declive anual (-4,2%) y sin datos de ingresos disponibles para verificar tendencia de ventas.
▸Elevado apalancamiento: deuda a largo plazo / patrimonio de 2,16 y caja reducida que cubre solo un 3,5% de la deuda.
▸Señales de venta interna por parte de un insider, lo que puede interpretarse como falta de convicción en el precio actual.

Key financial drivers

El resultado neto se redujo de 2.681,4M USD (2024-FY) a 2.568,5M USD (2025-FY), una caída del 4,2%. La deuda a largo plazo aumentó de 8.176,8M USD (2024-FY) a 9.320,7M USD (2025-FY) y luego bajó a 8.327,3M USD (2026-Q2), manteniendo un apalancamiento elevado. La caja es limitada (293,5M USD en 2026-Q2) frente a la deuda. Las recompras de acciones redujeron el número de títulos de 251,4M a 242,8M (-3,4%), lo que probablemente sostiene el EPS. El patrimonio cayó de 4.598,3M USD (2025-FY) a 3.854,7M USD (2026-Q2).

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