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2026-08-20

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Executive summary

SentinelOne ha superado el hito de los $1,000M de ingresos en el FY2026, con un crecimiento interanual del 21.9% y del 20.8% en el Q1 FY2027. El margen bruto se mantiene alto, aunque bajó ligeramente del 74.1% en el FY2026 al 71.8% en el último trimestre. La compañía sigue registrando pérdidas operativas, pero la tendencia reciente es de mejora: en el Q1 FY2027 la pérdida neta fue de -$76.2M frente a -$208.2M del mismo trimestre del año anterior. No hay deuda a largo plazo reportada y el patrimonio alcanza $1,438.1M, aunque la caja se redujo a $153.2M. La acción acumula un retorno negativo de -11.2% en los dos últimos años, con caídas hasta $11.94 y un máximo de $28.68. Sin embargo, en el último año ha repuntado un +27.4%, y a 19/08/2026 cotiza en $21.32, tras haber tocado $23.84 el 13/08/2026 y sufrir una caída puntual el 17/08/2026. Las noticias recientes señalan que el valor cotiza con descuento en flujo de caja pero con prima en ventas. La valoración debe interpretarse con cautela: no se dispone de acciones en circulación, flujo de caja operativo ni deuda detallada, lo que impide calcular ratios como PER, P/FCF o P/S con precisión. Con la información disponible, el valor parece cotizar en precio, apoyado por el crecimiento de ingresos y la mejora de resultados, pero sujeto a riesgos de ejecución y de valoración relativa.

Verdict

En Precio. La falta de acciones en circulación, flujo de caja operativo y deuda detallada impide un cálculo directo de ratios de mercado; con los datos disponibles, el crecimiento de ingresos y la mejora trimestral de resultados compensan el deterioro de caja y la prima en ventas mencionada en las noticias.

Stock evolution (2y)

Entre agosto de 2024 y agosto de 2026, la acción pasó de $24.00 a $21.32, lo que supone un retorno total de -11.2%. Durante el período tocó un mínimo de $11.94 y un máximo de $28.68. La evolución reciente muestra una recuperación clara desde niveles cercanos a $13-14 a principios de 2026 hasta $23.84 el 13/08/2026; posteriormente corrigió hasta $21.32. En el último año el retorno fue +27.4%, lo que refleja un cambio de sentimiento positivo a pesar de la rentabilidad negativa a dos años.

Future catalysts

▸Mantener el crecimiento de ingresos por encima del 20%, consolidando el hito de los $1,000M anuales.
▸Continuar la reducción de pérdidas trimestrales y avanzar hacia un break-even operativo, apoyado por márgenes brutos aún altos.
▸Si la compañía empieza a generar flujo de caja operativo positivo, la percepción de descuento en cash flow podría revalorizar la acción.

Key risks

▸La caja disminuyó de $186.6M a $153.2M en el período y las pérdidas operativas persisten, por lo que la quema de caja sigue siendo un riesgo a vigilar.
▸Las noticias indican que la acción cotiza con prima en ventas; una desaceleración del crecimiento o una caída adicional del margen bruto podría provocar una corrección.
▸Las limitaciones de datos (acciones en circulación, flujo de caja operativo y deuda a largo plazo no reportada) impiden una valoración más robusta y aumentan el margen de error.

Key financial drivers

El principal soporte es el crecimiento de ingresos: $1,001.3M en FY2026 (+21.9% interanual) y $276.7M en Q1 FY2027 (+20.8% interanual). El margen bruto se mantiene elevado, en torno al 74%, aunque el margen operativo sigue siendo negativo (-32.1% en FY2026). La pérdida operativa mejoró ligeramente de -$329.4M en FY2025 a -$321.3M en FY2026, y en Q1 FY2027 fue de -$79.7M frente a -$87.5M en el mismo trimestre del año anterior. La pérdida neta anual del FY2026 empeoró hasta -$450.7M, pero el Q1 FY2027 mostró una mejora significativa hasta -$76.2M. La caja disminuye, aunque la ausencia de deuda y el patrimonio positivo de $1,438.1M ofrecen cierta estabilidad.

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