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2026-08-20
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Rapid7 ha sufrido una fuerte caída bursátil en los últimos dos años, pasando de $37.51 en agosto de 2024 a $12.20 en agosto de 2026, con un retorno total de -67.5%. El precio tocó un mínimo de $5.05 en marzo de 2026 y posteriormente repuntó, lo que sugiere que el mercado ya ha descontado parte de los malos resultados. La compañía mantiene una posición de caja sólida ($425.61M en 2026-Q2) y un patrimonio en crecimiento, pero los datos disponibles muestran un deterioro operativo significativo entre 2024 y 2025, con una caída del EBIT de -67% y un margen operativo de solo 1.9% en 2025-FY.
Verdict
Infravalorada
Stock evolution (2y)
El precio partió en $37.51 (ago-2024), alcanzó un máximo de $43.94 en el período, pero luego inició una tendencia bajista prolongada. A finales de 2025 el precio rondaba $15.50, y en marzo de 2026 cayó a mínimos cercanos a $5.70. Desde ese punto, la acción rebotó con fuerza hasta $13.78 en agosto de 2026, impulsada por noticias sobre el enfoque en márgenes y resultados de Q2 2026 positivos. Aun así, el precio se mantiene un 67.5% por debajo del nivel inicial.
Future catalysts
- ▸Continuación del enfoque en márgenes y recuperación del resultado operativo tras el Q2 2026
- ▸Fuerte posición de caja ($425.61M) que permite inversión o protección ante escenarios adversos
- ▸Repunte reciente del precio tras mínimos, con analistas elevando objetivos por la mejora de márgenes
Key risks
- ▸Falta de datos de ingresos posteriores a 2024-Q3, lo que impide validar si la recuperación es sostenible
- ▸El margen operativo sigue siendo muy bajo (1.9% en 2025-FY) y la caída del EBIT fue drástica en el último año fiscal
- ▸No hay datos de flujo de caja ni de deuda a largo plazo; la evolución del balance podría tener distorsiones contables
Key financial drivers
El deterioro del resultado operativo (de $35.04M en 2024-FY a $11.57M en 2025-FY) explica gran parte de la caída, aunque el resultado neto se mantuvo relativamente estable ($23.38M en 2025-FY). El patrimonio se multiplicó por más de 8 en 2025, lo que sugiere una reestructuración o mejora contable del balance. La caja aumentó de forma notable en 2026-Q2 hasta $425.61M, lo que refuerza la tesis de una compañía con liquidez abundante pero con retos operativos.
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