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2026-08-20
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ServiceNow acumula una caída del 24.1% en dos años (de 167.64 a 127.2 dólares) y del 28.6% en el último año, pese a mostrar crecimiento en resultados anuales. El margen bruto pasó de 8.697M USD en FY2024 a 10.295M USD en FY2025, el resultado operativo subió de 1.364M a 1.824M USD, y el resultado neto creció de 1.425M a 1.748M USD (+22.7%). El balance sigue saneado, con patrimonio de 12.516M USD en Q2 2026 y caja de 2.503M USD, aunque la deuda a largo plazo y la serie de ingresos no están disponibles en el resumen.
Verdict
Sobrevalorada
Stock evolution (2y)
La acción pasó de 167.64 en agosto de 2024 a 127.2 en agosto de 2026, con un retorno total negativo de -24.1%. En el último año el retorno fue de -28.6%. Durante el periodo osciló entre un mínimo de 83.0 y un máximo de 234.08. Las noticias recientes mencionan una caída del 30% y un posterior repunte el 19 de agosto de 2026, aunque analistas aún la consideran cara.
Future catalysts
- ▸Repunte bursátil reciente y posible rebote técnico tras la caída del 30%
- ▸Crecimiento continuado del margen bruto y del beneficio neto en FY2025
- ▸Mayor demanda de automatización empresarial y soluciones de IA en la plataforma
Key risks
- ▸Valoración aún elevada: precio/valor contable cercano a 10.5x a pesar de la caída
- ▸Resultado operativo del Q2 2026 muy por debajo de la tendencia anual (162M USD)
- ▸Falta de datos de ingresos y deuda, lo que impide validar completamente los múltiplos y el apalancamiento
Key financial drivers
Los resultados anuales mejoraron: el margen bruto creció de 8.697M a 10.295M USD y el beneficio neto aumentó un 22.7% interanual en FY2025. Sin embargo, el resultado operativo del Q2 2026 cayó a 162M USD, lo que sugiere una desaceleración operativa reciente. El patrimonio subió de 9.609M a 12.964M USD en FY2025, pero las acciones en circulación pasaron de 206M a 1.046M, lo que apunta a un split o cambio de reporting. La caída bursátil contrasta con la mejora contable, señalando una corrección de valoración más que un deterioro del balance.
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