DNOW DNOW
2026-08-20
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Unlock with PremiumExecutive summary
DNOW ha pasado de un 2024-FY con beneficio neto de 81M USD a pérdidas de -89M USD en 2025-FY, con resultados netos negativos también en 2026-Q1 (-44M) y 2026-Q2 (-21M). El resultado operativo mostró cierta recuperación en 2026-Q2 (1M USD) frente al -50M de 2026-Q1, pero la compañía aún no ha consolidado una vuelta a beneficios. La caja se redujo de 256M a 114M USD entre 2024-FY y 2026-Q2, mientras que el patrimonio aumentó de 1.124M a 2.093M USD, principalmente por una fuerte emisión de acciones que elevó los títulos en circulación de ~105.7M a ~180.8M.
Verdict
En Precio
Stock evolution (2y)
Entre agosto 2024 y agosto 2026, la acción subió de 12.43 a 15.61 USD (+25.6%), con un mínimo de 11.12 y un máximo de 17.59. El retorno a 1 año fue del +4.3%. Se observa una fase de corrección desde 16.87 USD en febrero 2026 hasta cerca de 12.00 USD en abril 2026, seguida de una recuperación hasta 16.43 USD el 14 de agosto de 2026. El reciente rally del 7% tras los resultados del Q2 2026 y la mejora de la guía han impulsado el rebote.
Future catalysts
- ▸Confirmación del crecimiento de ingresos y mantenimiento de la guía elevada del Q2 2026
- ▸Recuperación sostenida del margen operativo y vuelta a beneficios netos positivos
- ▸Eliminación de la incertidumbre legal si la investigación se resuelve sin impacto material
Key risks
- ▸Pérdidas netas persistentes y posible consumo adicional de caja
- ▸Dilución significativa por la reciente emisión de acciones
- ▸Investigación legal en curso (Bronstein, Gewirtz & Grossman) y riesgos regulatorios
- ▸Falta de datos de ingresos, deuda y flujo de caja para validar la valoración por métodos fundamentales
Key financial drivers
Los principales drivers fueron el deterioro contable entre 2024-FY y 2025-FY, con un resultado operativo que pasó de +113M a -93M USD, y una pérdida neta de -89M USD. La recuperación operativa secuencial en 2026-Q2 (1M USD) contrasta con el -50M de 2026-Q1. La caja por acción se sitúa en 0.63 USD y el patrimonio por acción en 11.58 USD. El aumento de acciones en circulación de ~105.7M a ~186.3M supone una dilución relevante para los accionistas.
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